近日，苏州鲜活饮品股份有限公司（以下简称 " 鲜活饮品 "）更新了首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），拟登陆深主板，保荐人为长江证券。

鲜活饮品作为一家新茶饮综合解决方案的原料供应商，主要从事饮品类、口感颗粒类、果酱类和直饮类等产品的研发、生产和销售，属于新茶饮供应链的重要环节。

根据招股书，发行人已与蜜雪冰城、书亦烧仙草、CoCo 都可、古茗、沪上阿姨、7 分甜、乐乐茶、冰雪时光、吾饮良品、700CC、阿水大杯茶和巡茶等新茶饮企业以及瑞幸咖啡和盒马鲜生等新零售企业建立了长期稳定的合作关系。根据窄门餐眼数据统计，截至 2023 年 2 月 15 日，公司产品在新茶饮品牌（以门店 200 家以上统计）的渗透率 64.46%。

截至招股说明书签署日，香港鲜活直接持有发行人 54.43% 的股份，通过阳光翡丽、掌门贸易分别间接持有发行人 0.10% 的股份，合计持有发行人 54.63% 的股份，为发行人控股股东。

截至招股说明书签署日，POWER KEEN 直接持有发行人 32.47% 的股份，通过香港鲜活间接持有发行人 54.63% 的股份，合计持有发行人 87.10% 的股份。 鲜活控股通过 POWER KEEN 间接持有发行人 87.10% 的股份。因此，POWER KEEN、鲜活控股为发行人的间接控股股东。

发行人间接控股股东为鲜活控股，鲜活控股成立于 2010 年 1 月 12 日，注册地位于开曼群岛。2012 年 9 月，鲜活控股于中国台湾地区证券柜台买卖中心挂牌上柜；2016 年 3 月，鲜活控股于中国台湾地区证券交易所挂牌上市，证券代码为 1256。

黄国晃、林丽玲系夫妻关系，黄国晃直接持有鲜活控股 26.87% 的股份，林丽玲直接持有鲜活控股 18.26% 的股份，二人合计持有鲜活控股 45.13% 的股份；黄国晃、林丽玲通过控制鲜活控股合计间接控制发行人 87.10% 的股份，且黄国晃担任发行人的董事长兼总经理、林丽玲担任发行人的董事，对发行人董事会及生产经营决策具有重大影响。因此，黄国晃、林丽玲夫妇系发行人实际控制人。

本次 IPO 拟募资 4.5 亿元，主要用于天津生产基地建设项目、肇庆生产基地建设项目、补充流动资金。

募资使用情况，图片来源：招股书

报告期内，鲜活饮品实现营业收入分别为 8.12 亿元、10.64 亿元、9.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1.80 亿元、1.89 亿元、1.06 亿元。2022 年公司生产阶段性停工和供销物流受阻，公司部分客户停业和终端消费下滑，以及公司口感颗粒类产品销售价格下降，导致公司业绩下滑。值得注意的是，报告期内，公司存在现金分红，分别为 5300 万元、4.38 亿元。

基本面情况，图片来源：招股书

报告期内，鲜活饮品的综合毛利率分别为 42.31%、33.64%、25.05%，呈现一定的下滑趋势，主要受下游市场需求、行业竞争程度、产品销售价格、产品结构、原材料采购价格、人工成本等多个因素的影响。

报告期内，公司通过经销模式实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 48.78%、40.10%、31.30%。 由于公司经销商数量众多，地域分布也较为分散，客观上增加了公司对经销商管理的难度。

截至 2022 年 12 月 31 日，鲜活饮品共有研发人员 55 人，占公司总人数的比例为 5.45%。随着公司经营规模的不断扩大，行业技术的不断进步，以及下游市场需求的不断变化，公司对研发技术人员的需求预计将进一步增加，公司可能面临研发技术人员不足的风险。

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