东瑞食品集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

时间：2024-09-06 17:41:12来源：admin01栏目：餐饮美食新闻阅读：

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证券代码：001201 证券简称：东瑞股权报告书序号：2024-054

一、重要提示

本半年度调查报告原文来自半年度调查报告原文，为全面了解本子公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度调查报告原文。

所有董事均已出席了投票表决本调查报告的董事会全体会议。

非标准审计意见提示

□适用于 √不适用于

董事会投票表决的调查广田集团利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用于 √不适用于

子公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议案通过的本调查广田集团优先股利润分配预案

□适用于 √不适用于

二、子公司基本情形

1、子公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

子公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、子公司小股东数量及持股情形

单位：股

■

持股5%以上小股东、前10名小股东及前10名无限售流通股小股东参与转融通业务出借股权情形

□适用于 √不适用于

前10名小股东及前10名无限售流通股小股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用于 √不适用于

4、控股小股东或具体控制人更改情形

控股小股东调查广田集团内更改

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团控股小股东未发生更改。

具体控制人调查广田集团内更改

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团具体控制人未发生更改。

5、子公司优先股小股东总数及前10名优先股小股东持股情形表

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团无优先股小股东持股情形。

6、在半年度调查报告批准报出日存续的债券情形

□适用于 √不适用于

三、重要事项

子公司于2024年2月7日召开了第二届董事会第九次全体会议，投票表决通过了《有关以集中竞价交易方式增发子公司股权方案的提案》，并于2024年2月8日在巨潮网中国日报（www.cninfo.com.cn）及《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》刊登了子公司《有关以集中竞价方式增发子公司股权方案的报告书》，一致同意子公司采用自有资本金以集中竞价交易方式增发部分子公司已发行的港币普通股（A股）股权，用于员工持股计划或股权激励。本次增发资本金总额不低于港币2，500万元（含）且不超过港币5，000万元（含），增发股权的实施期限为自子公司董事会投票表决通过本次增发股权方案之日起12个月内。截止本调查广田集团末，子公司通过股权增发专用证券账户以集中竞价交易方式累计增发子公司股权1，470，000股，占子公司当前总股本的比例为0.57%，增发的最高成交价为港币19.12元/股，最低成交价为港币16.50元/股，成交总金额为港币26，302，632.36元（不含交易费用），本次增发股权方案尚未实施完毕。

东瑞肉类集团股权有限子公司

董事长：袁建康

二〇二四年八月二十九日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股权报告书序号：2024-052

东瑞肉类集团股权有限子公司

第二届董事会第十次全体会议决议案报告书

本子公司及董事会全体成员保证信息公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞肉类集团股权有限子公司(下称“子公司”)第二届董事会第十次全体会议于2024年8月27日在子公司全体会议室召开。参加全体会议的应出席独立董事3名，具体出席独立董事3名，符合《中华人民共和国子公司法》及《子公司章程》的规定。

一、全体会议提案：

（一）有关子公司2024年半年度调查报告原文及调查报告原文的提案；

（二）有关子公司2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告的提案。

二、全体会议采用记名投票的方式进行投票表决，经与会的独立董事投票表决，投票表决通过了以下决议案：

（一）投票表决有关子公司2024年半年度调查报告原文及调查报告原文的提案

子公司《2024年半年度调查报告》具体内容子公司已于2024年8月29日在巨潮网中国日报（www.cninfo.com.cn）公布；《2024年半年度调查报告原文》（报告书序号：2024-054）具体内容子公司同日在巨潮网中国日报（www.cninfo.com.cn）及《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《证券时报》《证券日报》公布。

投票表决结果：一致同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）投票表决有关子公司2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告的提案

内容参见子公司于2024年8月29日在巨潮网中国日报（www.cninfo.com.cn）及《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《证券时报》《证券日报》公布的《2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告》（报告书序号：2024-055）。

投票表决结果：一致同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、子公司第二届董事会第十次全体会议决议案。

特此报告书。

东瑞肉类集团股权有限子公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股权报告书序号：2024-053

东瑞肉类集团股权有限子公司

第二届董事会第十一次全体会议决议案报告书

本子公司及董事会全体成员保证信息公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞肉类集团股权有限子公司(下称“子公司”)于2024年8月27日以现场+通讯全体会议方式召开第二届董事会第十一次全体会议。召开本次全体会议的通知及相关全体会议资料已于2024年8月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、独立董事和高级管理人员。

本次全体会议应出席董事9名，实到董事9名，全体会议有效投票表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国子公司法》及《子公司章程》的规定。独立董事及相关高管人员列席了本次全体会议。全体会议由袁建康先生主持。

一、全体会议提案：

（一）有关子公司2024年半年度调查报告原文及调查报告原文的提案；

（二）有关子公司2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告的提案。

二、全体会议采用记名投票的方式进行投票表决，经与会的董事投票表决，投票表决通过了以下决议案：

（一）投票表决有关子公司2024年半年度调查报告原文及调查报告原文的提案

投票表决结果：一致同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）投票表决有关子公司2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告的提案

投票表决结果：一致同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、子公司第二届董事会第十一次全体会议决议案。

特此报告书。

东瑞肉类集团股权有限子公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股权报告书序号：2024-055

东瑞肉类集团股权有限子公司

2024年半年度募资资本金放置

与采用情形的工作方案调查报告

本子公司及董事会全体成员保证信息公布的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市子公司监管指引第2号一一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市子公司自律监管指引第1号一一主板上市子公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将东瑞肉类集团股权有限子公司（以下简称“子公司”）2024年半年度募资资本金放置与采用情形说明如下：

一、募资资本金基本情形

（一）具体募资资本金金额、资本金到位时间

1、首度公开发行优先股募资资本金

经中国证券监督管理委员会《有关核准东瑞肉类集团股权有限子公司首度公开发行优先股的批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易所一致同意，子公司由主承销商招商证券股权有限子公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）优先股3，167.00万股，发行价为每股港币63.38元，子公司共募资资本金200，724.46万元，扣除发行费用19，677.43万元后，募资资本金净额为181，047.03万元。

上述募资资本金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资调查报告》验证。

2、向某一第一类公开发行募资资本金

经中国证券监督管理委员会出具的《有关一致同意东瑞肉类集团股权有限子公司向某一第一类公开发行注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所一致同意，子公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名某一第一类发行了普通股（A股）优先股4，497.84万股，发行价为每股20.56元，子公司共募资资本金92，475.59万元，扣除发行费用1，374.39万元，募资资本金净额为91，101.20万元。

上述募资资本金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资调查报告》验证。

（二）以前年度已采用金额、本调查广田集团采用金额及当前余额

1、首度公开发行优先股募资资本金

截止2024年6月30日，首度公开发行优先股募资资本金采用情形及余额情形（单位：港币元）如下：

■

2、向某一第一类公开发行募资资本金

截止2024年6月30日，向某一第一类公开发行募资资本金采用情形及余额情形（单位：港币元）如下：

■

截止2024年6月30日，已置换的以自筹资本金支付发行费用3，052，731.41元尚未从募资资本金账户转出。

二、募资资本金放置和管理情形

（一）募资资本金的管理情形

为了规范募资资本金的管理和采用，保护投资者权益，子公司依照《上市子公司监管指引第2号一一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市子公司自律监管指引第1号-主板上市子公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合子公司具体情形，制定了《东瑞肉类集团股权有限子公司募资资本金采用管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，子公司从2021年4月起对首度公开发行优先股募资资本金实行资产管理业务存储，在银行设立募资资本金采用资产管理业务，并与开户银行、保荐机构签订了《募资资本金三方监管协议》，对募资资本金的采用实施严格审批，以保证专款专用。截止2024年6月30日，子公司均严格按照《募资资本金三方监管协议》的规定，放置和采用募资资本金。

根据管理制度并结合经营需要，本子公司从2023年12月起对向某一第一类公开发行募资资本金实行资产管理业务存储，在银行设立募资资本金采用资产管理业务，并与开户银行、保荐机构签订了《募资资本金三方监管协议》，对募资资本金的采用实施严格审批，以保证专款专用。截止2024年6月30日，本子公司均严格按照该《募资资本金三方监管协议》的规定，放置和采用募资资本金。

（二）募资资本金资产管理业务存储情形

1、首度公开发行优先股募资资本金资产管理业务存储情形

截止2024年6月30日，首度公开发行优先股募资资本金具体放置情形（单位：港币元）如下：

■

2、向某一第一类公开发行募资资本金资产管理业务存储情形

截止2024年6月30日，向某一第一类公开发行募资资本金具体放置情形（单位：港币元）如下：

■

三、本调查广田集团募资资本金的具体采用情形

（一）首度公开发行优先股募资资本金的具体采用情形

本调查广田集团首度公开发行优先股募资资本金具体采用情形参见“附件1：2024年半年度募资资本金采用情形对照表（首度公开发行优先股募资资本金）”。

（二）向某一第一类公开发行募资资本金的具体采用情形

本调查广田集团向某一第一类公开发行募资资本金具体采用情形参见“附件2：2024年半年度募资资本金采用情形对照表（向某一第一类公开发行募资资本金）”。

四、更改募资资本金投资工程项目的资本金采用情形

2023年1月11日，子公司召开第二届董事会第二次全体会议、第二届董事会第二次全体会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时小股东大会，投票表决通过《有关更改部分募资资本金投资工程项目的提案》，一致同意更改首度公开发行优先股募投工程项目“紫金东瑞农业发展有限子公司富竹生态养殖工程项目”的实施方式及工程项目总投资，工程项目总投资由5.30亿元更改为4.30亿元，将结余募资资本金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖工程项目”。更改募资资本金投资工程项目情形参见“附件3：2024年半年度更改募资资本金投资工程项目情形表（首度公开发行优先股募资资本金）”。

五、前次募资资本金投资工程项目已对外转让或置换情形

本调查广田集团子公司无前次募资资本金投资工程项目已对外转让或置换的情形。

六、募资资本金采用及公布中存在的问题

本调查广田集团，子公司已按《上市子公司监管指引第2号一一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市子公司自律监管指引第1号一一主板上市子公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整公布募资资本金的放置与采用情形。

特此报告书。

1、2024年半年度募资资本金采用情形对照表（首度公开发行优先股募资资本金）

2、2024年半年度募资资本金采用情形对照表（向某一第一类公开发行募资资本金）

3、2024年半年度更改募资资本金投资工程项目情形表（首度公开发行优先股募资资本金）

东瑞肉类集团股权有限子公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

附件1：2024年半年度募资资本金采用情形对照表（首度公开发行优先股募资资本金）